貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
最新淨值
8.7
0.02
-0.23%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 % | 5.09 % | 6.64 % | 14.19 % | 9.15 % | 18.79 % | 15.89 % | 46.52 % | 77.97 % |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 8.7 | -0.02 | -0.23 % |
| 2024/05/16 | 8.72 | 0.07 | 0.81 % |
| 2024/05/15 | 8.65 | 0.03 | 0.35 % |
| 2024/05/14 | 8.62 | -0.01 | -0.12 % |
| 2024/05/13 | 8.63 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/05/10 | 8.62 | 0.1 | 1.17 % |
| 2024/05/08 | 8.52 | -0.03 | -0.35 % |
| 2024/05/07 | 8.55 | 0.06 | 0.71 % |
| 2024/05/06 | 8.49 | 0.05 | 0.59 % |
| 2024/05/03 | 8.44 | 0.1 | 1.2 % |
| 2024/05/02 | 8.34 | -0.03 | -0.36 % |
| 2024/04/30 | 8.37 | -0.06 | -0.71 % |
| 2024/04/29 | 8.43 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/04/26 | 8.4 | 0.11 | 1.33 % |
| 2024/04/25 | 8.29 | -0.1 | -1.19 % |
| 2024/04/24 | 8.39 | 0.03 | 0.36 % |
| 2024/04/23 | 8.36 | 0.08 | 0.97 % |
| 2024/04/22 | 8.28 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/19 | 8.27 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/04/18 | 8.29 | -0.04 | -0.48 % |
| 2024/04/17 | 8.33 | 0.02 | 0.24 % |
| 2024/04/16 | 8.31 | -0.15 | -1.66 % |
| 2024/04/15 | 8.45 | -0.02 | -0.24 % |
| 2024/04/12 | 8.47 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/11 | 8.47 | 0.00 | 0.00 % |
| 2024/04/10 | 8.47 | -0.08 | -0.82 % |
| 2024/04/09 | 8.54 | 0.01 | 0.12 % |
| 2024/04/08 | 8.53 | 0.04 | 0.47 % |
| 2024/04/05 | 8.49 | -0.11 | -1.28 % |
| 2024/04/04 | 8.6 | 0.05 | 0.58 % |
基金資訊
- 基金名稱
- 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
- 基金名稱（英文）
- BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD
- 基金管理公司
- 貝萊德全球基金
- 台灣公司
- 貝萊德投信
- 基金規模
- 5,429.77 百萬美元(2024/2/29)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2014/10/08
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.5 %
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